Asset & Liability Management (ALMA) (KELAS KHUSUS + YOGYAKARTA)

Asset & Liability Management (ALMA) (KELAS KHUSUS + YOGYAKARTA)

Tanggal Pelatihan    
Rabu – Jum’at, 11 – 13 Februari 2015

Deskripsi Pelatihan
Asset dan Liability management (ALMA) merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, proses, analisa, laporan, dan penetapan strategi asset dan liability dengan tujuan mengeliminasi risiko likuiditas, risiko bunga bank, risiko nilai tukar, risiiko portepel atau risiko operasional dalam menunjang pencapaian keuntungan bank.

Dalam era persaingan global saat ini yang diikuti dengan masuk dan keluarnya dana asing ke pasar keuangan Indonesia telah menimbulkan efek terhadap Bank Indonesia berupa tindakan berhati-hati dalam pengelolaan likuiditas perbankan di Indonesia, di antaranya dengan peningkatan angka Giro Wajib Minimum.

Kemampuan pengelolaan aset (asset) kewajiban (liability) dalam perusahaan akan menentukan pencapaian tujuan peningkatan nilai perusahaan. Aset perusahaan merupakan bentuk investasi yang ditanamkan oleh perusahaan, sedangkan sisi kewajiban merupakan sebuah bentuk keputusan pendanaan eksternal (external financing) dimana apabila tidak dikelola dengan baik tentunya akan meningkatkan risiko finansial perusahaan terkait.

Maturity matching principles merupakan salah satu prinsip utama dalam asset and liability management, dimana investasi aset perusahaan harus memperhatikan jatuh tempo (maturitas) sumber pendanaan yang digunakan guna mengurangi risiko finansial yang mungkin dialami perusahaan. Oleh karenanya, kemampuan pengelolaan paparan keuangan perusahaan akan berpengaruh pada hasil pelaporan dan pengelolaan neraca perusahaan terkait.

Tujuan dan Manfaat Pelatihan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk :

• Memahami pengertian, tujuan, fungsi dan jenis Asset Liability management
• Memahami prinsip dan metode penerapan Asset & Liability Management (ALMA)
• Memahami teknik pengukuran kinerja dalam Asset & Liability Management (ALMA).
• Memahami teknik aplikasi sekuritas ALMA
• Memahami filosofi Resiko Suku Bunga Bank dan Non Bank dalam Neraca Perusahaan
• Memahami kerangka Kerja Resiko Suku Bunga
• Memahami teknik penyusunan / perancangan model resiko Suku Bunga
• Memahamai teknik repricing gap perubahan suku bunga perusahaan ke depannya
• Memahami teknik / tahapan simulasi resiko dan pendapatan di investment book
• Meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah terkait dengan ALMA

Materi / Outline Pelatihan

1. Definisi dan konsep Asset & Liability Management (ALMA)
2. Konsep Interest Rate Risk Management serta Risk related to Treasury
3. Tujuan dan Manfaat pengelolaan Asset & Liability Management (ALMA)
4. Fungsi utama Asset & Liability Management (ALMA)
   a.       Pengelolaan likuiditas
   b.      Pengelolaan GAP
   c.       Pengelolaan Valuta Asing
   d.      Pengelolaan Investasi dan Pendapatan
5.  Keterkaitan / Hubungan Asset & Liability Management (ALMA) dengan Asset –Liability Commite ( ALCO )
6. Cost of fund and cost of lending
7. Manajemen aktiva dan pasiva
   •    Penetapan kebijakan dan prosedur aktiva dan pasiva
   •    Manajemen Aktiva dan Pasiva Kontemporer
   •    Manajemen Risiko ALMA
8. Teknik manajemen risiko suku bunga
   •    Teknik Analisis Suku Bunga
   •    Derivatif keuangan
   •    Strategi Risiko Suku Bunga
9. Alokasi modal dan pengukuran kinerja
   •    Manajemen Likuiditas
   •    ALMA dan strategi
   •    Penentuan Harga Transfer dan Pengukuran Kinerja
   •    Nilai pada Risiko (VaR) dan Alokasi Modal
10. IRR Spreadsheet Modeling dan IRR Stress Testing Scenario
11. Studi kasus dan praktek

JADWAL DAN INVESTASI PELATIHAN
Yogyakarta
Venue                           Hotel 101 **** / Hotel Cavinton****/ Hotel Ultima Riss Horison****
Investasi                      Rp 6.300.000,00/peserta (Durasi Pelatihan 3 Hari)
Rp 5.250.000,00/peserta (Durasi Pelatihan 2 Hari)
Tanggal Pelatihan      Rabu – Jum’at, 11 – 13 Februari 2015
Jadwal Training         08.00 sd 16.00

Ketentuan lain Penyelenggaraan Pelatihan :
Pelatihan dapat diselenggarakan setiap harinya diluar jadwal diatas, apabila peserta / instansi terkait berencana mengirimkan peserta sesuai dengan minimal kuota 2 peserta.

Fasilitas Pelatihan

1. Sertifikat Pelatihan (Certificate)
2. Qualified instructure
3. Meeting room Hotel dengan Lunch dan 2 kali Coffe Break
4. Exclusive Training kits
5. Exclusive Bagpack
6. USB / flashdisk berisi materi training soft copy serta Materi training hardcopy
7. Souvenir
8. City Tour
9. Layanan booking hotel / penginapan
10. Antar jemput dari Bandara/ Stasiun menuju Hotel Penginapan (minimal 2 peserta dari 1 instansi yang sama)
11. Antar jemput peserta dari hotel penginapan menuju hotel pelaksanaan training (minimal pengiriman 4 peserta dari 1 instansi yang sama)

Peserta Pelatihan

• Investment professionals
• Treasury professionals & non-specialist
• Balance sheet and capital managers
• Asset and liability managers and analysts
• Risk managers and portfolio managers
• Treasury middle office and operations personnel
• Liquidity funding managers/ Treasury auditors
• Financial controllers, accountants and analysts
• Investment bankers; Regulatory and compliance personnel

Metode Pelatihan

1. Presentasi
2. Diskusi  dan Tanya Jawab
3. Studi kasus
4. Brainstorming
5. Praktek

Instructure
Alek Murtin, S.E., M.Si., Akt.dan Tim