CASH MANAGEMENT FOR ADMINISTRASI STAFF

CASH MANAGEMENT FOR ADMINISTRASI STAFF

Tanggal
Rabu, 6 April 2011

Jam Pelaksanaan
09.00 – 17.00 WIB

Tempat
Graha Mustika Ratu Lt 6
Jln. Gatot Subroto Kav.74-75
Jakarta 12870

Pembicara / Fasilitator
Dra.Kussusanti MSi / Agnes Puji Rahayu Handayani

Harga
RP. 1.300.000,-
nett/orang/program
include: handout materi, sertifikat, coffee break, 1x lunch

Materi bahasan:
I. Memahami Cash Management dan faktor-faktor yang mempengaruhi cash
1. Memahami Cash Conversion Cycle
2. Perbedaan antara Profit dan Cash
3. Kondisi Cash pada perusahaan yang sehat
4. Kelompok Cash Flow
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi cash

II. Teknik dalam mengelola Cash In dan Cash out (disburshment)
1. Faktor utama yang dapat membuat cash flow positif
2. Teknik dalam meningkatkan efesiensi Cash in
3. Teknik dalam mengelola cash out (working capital approach)

III. Mengelola dan menganalisa Cash
1. Teknik analisa Cash dengan metode Indirect
2. Teknik analisa Cash dengan metode Ratio

IV.Teknik dalam membuat Cash Plan
1. Membuat plan Cash Out (expenses, material dan overhead)
2. Mengantisapasi negatif Cash Flow From Operation

V. Dasar-dasar mengelola kelebihan cash (excess cash) dan kekurangan (cash shortfall)

VI. Best practice dalam cash management

VII. Studi Kasus

Target peserta:
Staf administrasi.