CASH MANAGEMENT WORKSHOP

Kiat Pengelolaan Kas Perusahaan Secara Komprehensif Berdasarkan Praktek Nyata yang Telah Teruji

Tanggal
18-19 Maret 2010

Jam Pelaksanaan
08.30-17.00

Tempat
Estubizi Business Centre
Jakarta

FACILITATOR
RICKY DAHLAN,SE,Akt,MM, WMI, AAJI
Ricky berpendidikan Sarjana Akuntansi dari FEUI dan Magister Manajemen Keuangan serta memiliki semua lisensi/izin profesi untuk pasar modal. Ricky memulai karir profesional di Ernst & Young sebagai Auditor, kemudian melanjutkan karir di bidang treasury di Bank Mandiri dan Bank Danamon. Ricky juga pernah menjabat sebagai President Director Batasa Capital serta Head of Debt Trading di Trimegah Securities. Dalam pekerjaannya, Ricky berpengalaman mengelola portofolio ratusan juta US Dollar dan triliunan Rupiah. Ricky juga aktif sebagai kolumnis tentang pasar modal di beberapa media massa dan menjadi Market News Contributor untuk Bloomberg, Reuters, beberapa radio station, dan media online.

NATAR ADRI
Natar Adri memulai pengalaman di bidang akunting selama 7 tahun di Djajanti Group dengan posisi terakhir sebagai Accounting Manager, keterlibatan Adri juga sebagai Financial Restrukturing saat Djajanti Group masuk ke dalam BPPN, kemudian melanjutkan karirnya di perbankan selama 2 tahun di HSBC sebagai Business Banking Officer Corporate Specialist. Adri juga terlibat dalam pembuatan Master Plan dan Bisnis Plan untuk BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Sabang). Adri juga menulis buku dengan judul ”Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit” .

Harga
Rp. 2.450.000- / orang
untuk pembayaran selambatnya 4 Maret 2010 (bukti di fax).
Pembayaran setelah tanggal 4 Maret 2010 : Rp. 2.750.000,- /orang
Discount Khusus 50% Bagi orang ke-4, untuk pengambilan paket 4 Orang
Sudah termasuk Coffee Break, Makan Siang, Sertifikat, dan Seminar Kit.
Dress Code : Formal (No Jeans, No Sandal, No T-Shirt)

CASH IS THE KING! Kas adalah urat nadi operasional perusahaan. Apakah anda ingin:

Meluangkan lebih sedikit waktu memikirkan masalah cash flow, dan lebih banyak waktu untuk mengembangkan bisnis?
Mempelajari berbagai metode best practice perusahaan ternama untuk mengelola cash flow mereka dan bagaimana menggunakannya dalam bisnis anda?
Memperkuat laporan keuangan perusahaan anda dan memahami cara menganalisanya?
Mempelajari bagaimana mengelola piutang dan hutang anda dalam rangka mengamankan cash flow anda?

Bila jawaban anda Ya, maka workshop ini adalah KEHARUSAN untuk anda….

AGENDA WORKSHOP
DAY – 1
SESI 1 : Dasar-dasar Pengelolaan Kas
• Traditional Financial Management, Financial Management Pressures, Imperative for Cash Generation & Control, Financial Management Goals,
• Cash Management Overview, Why Cash Management Important Now?, How Do I Practice Good Cash Flow Management?,
• Basic Principles of Cash Management, Cash Flow Management Pyramid, In Financial Management, Numbers or Figures are Important,
• Management requirements, Jenis Resiko menurut Definisi, Five Principles of Cash Management

SESI 2 : Potensi Penyalahgunaan Kas
• The Albrech Study, Occupational Fraud & Abuse, Factors Contributing to Fraud, Fraud Triangle (Cressey’s),
• Fraud Classification, Detection of Fraud, Fraud Prevention, Program Pencegahan Fraud, Elemen Pencegah Fraud, The “Red Flags” of Fraud, Fraud Statistics, Symptoms of Fraud, Detecting Fraud,
• Defending Against Fraud

SESI 3 : Bagaimana Cara Investasi Kas Secara Efektif
• Kecerdasan Finansial, Investasi, Konsep Dasar Investasi, Pengaruh Waktu & Pilihan Investasi, Tipe Risiko, Diversifikasi, How to Trade Stocks?,
• Untung Rugi Investasi Saham, Strategi Investasi Saham, Pergerakan Harga Obligasi (Bonds), Rating Symbols & Definitions by Pefindo,
• Reksadana (Mutual Fund), Keunggulan & Resiko Reksadana, Kiat Investasi Valas, Emas, SBI,

SESI 4 : Anggaran Modal & Studi Kasus
• What Is Meant by the “Time Value of Money?”, Uneven Cash Flow, Present Value – single sums, Capital Budgeting, Decision-making Criteria in Capital Budgeting, Konsep Penganggaran Modal,
• Payback Period: Capital Budgeting Method, Kelemahan dari Payback Period, Net Present Value: Capital Budgeting Method,
• Profitability Index: Capital Budgeting Method, Internal Rate of Return: Capital Budgeting Method,
• Perbandingan antar methode, Generalisasi arus kas, Estimating Cash Flows, Hitung NPV-Proyek, Capital Rationing

DAY – 2
SESI 1 : Bagaimana Cara Memprediksi Arus Kas
• Tujuan Shot Term Forecasting, Cash Flow Relations, Forecasting Sales, Pro Forma Analysis, Financial Planning Process, Business Benefit of Budgeting Process,
• Financing Daily Operations- Cash Flows, The Projection, Financial Forecasting and Planning, The Balance-Sheet Model of the Firm, Tracing Cash and Net Working Capital, Cash Budgeting

SESI 2 : Kiat Mengelola Utang Piutang yang Lebih Cerdas
• Cash cycle and cash turnover, A/R Management, Siklus Kredit, Manajemen Piutang Usaha, Penyebab Pelanggan Gagal Bayar,
• Alasan Memberikan Kelonggaran Pada Nasabah, Identifikasi Dini Gejala Gagal Bayar, Identifikasi Dini Gejala Gagal Bayar, Tujuan Proses Penagihan,
• Account Receivable, Value Chain in the Account Receivable, Tugas Seorang A/R Management, Hindari Delinquent Accounts, Bentuk Kelonggaran Pembayaran, Proses Penyehatan Piutang, Proses Penagihan, Factoring = Anjak Piutang,
• Mengevaluasi Saldo Pemasukan, Receivables Turnover, Average Collection Period, Apa itu Liabilities?, Streamline Payables Activities,
• Perkiraan Biaya pada Utang Jangka Pendek, Sumber-sumber Kredit Jangka Pendek,

SESI 3 : Layanan Pengelolaan Kas dari Perbankan
• Goal of Cash Management, Corporate Cash Flow, Bank Corporate Cash Management, Benefit of Bank Cash Management Services, Other Cash Management Benefit, Business Model,
• Bank Cash Management Functionality Framework, Cash Management Functionality, Cash Management Service Benefit, Four Tools of Cash Management, Credit to Cash Solution

SESI 4 : Kiat Menyusun dan Menganalisa Laporan Arus Kas
• Apa Kegunaan dari Laporan Cash Flow?, Apa saja Tiga Tipe Utama Dari Aktifitas Dalam Statement Of Cash Flow?, Laporan Arus Kas (PSAK2)-Terminologi, Pembuatan Laporan Arus Kas,
• Sumber-sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas – Aktivitas Operasi –Investasi -Pendanaan -Pelaporan Arus Kas Operasi, Tips to Find Quick Cash

TARGET PESERTA :
Owner, Director, Manager, Staff Keuangan, dan para profesional lainnya pengambil keputusan dalam pengelolaan cash management secara baik, yang berkecimpung di industri Perbankan, Keuangan, Otomotif, Retail, Consumer Goods, Properti, dan Distribusi.