Cashflow & Treasury Management
Tanggal
3-4 Juni 2026
13-14 Juli 2026
5-6 Agustus 2026
9-10 September 2026
6-7 Oktober 2026
23-24 November 2026
21-22 Desember 2026
Pukul
09.00 – 16.00 WIB
Tempat
Hotel 88 Melawai Blok M
Jakarta Selatan
Investasi :
Rp. 5.000.000,- / peserta.
Sudah termasuk Meeting Package (Coffee Break 2x dan Lunch), E-Modul Pelatihan dan Sertifikat.
OVERVIEW:
Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit,marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakitab fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termauk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.
MANFAAT TRAINING:
- Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
- Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
MATERI :
- Concept Cash & Treasury Management
- Role Treasury & Cash Management
- Profitabilitas vs. Liquiditas
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
- Analisa & Pengendalian Arus Kas
- Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- Cash Flow From Operation Analysis
- Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- Threshold Controls & Analysis
- Pengendalian Arus Kas dengan Report
- Menyusun Perencanaan Arus Kas
- Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
- Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
- Template Perencanaan Cash Flow
- Periodic Rolling Forecast
- Short term planning
- Cash & Liquidity Management
- Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
- Managing Liquidity Surpluses
- Managing Liquidity Shortages
- Strategic Cash Management Mencegah Kecurangan Kas
- Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- Teknik Pencegahan
- Menganalisa Dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
- TREASURY RISKS
- Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
- Forward Hedge& Money Market Hedge
- Currency and Interest Swap
- Option & Future
- Operation Strategies
- Investing, Financing, And Borrowing
- Debt Capacity
- Investing Excess Cash
- Borrowing For Cash Shortfalls
- Financing
- Managing Treasury Department
- Internal Controls
- Centralize or Decentralize Treasury
- Bank Relations
- Performance Measurement
- Treasury System
TARGET PESERTA :
Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien.
WORKSHOP METHODE
Pelatihan menekankan penggunaan diskusi,simulasi, kasus-kasus dan latihan, multimedia.
