Treasury Management
DESKRIPSI PELATIHAN
Era perkembangan jaman dan krisis ekonomi yang ada, menuntut tingkat persaingan antar perusahaan semakin ketat dan keras, mengakibatkan fungsi pengelolaan treasury dirasakan semakin penting / urgent bagi keberlangsungan bisnis perusahaan.
Treasury management adalah bagian yang mempunyai peranan/fungsi sebagai pengelola keuangan perusahaan terkait dengan keluar dan masuknya aliran kas perusahaan. Treasury management juga memiliki fungsi menjaga likuiditas perusahaan dengan cara memastikan kecukupan kas perusahaan guna pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Oleh karenanya, personil yang mumpuni dalam analisa secara teliti dan tepat terhadap masalah keuangan sangatlah diperlukan oleh perusahaan dalam hubungannya control keuangan perusanaan terkait.
Apabila masalah treasury management perusahaan tidak dikelola dengan baik dan menimbulkan kesalahan, maka efeknya adalah kerugian bahkan sampai dengan kebangkrutan perusahaan. Personil Treasury juga bertanggungjawab pada transaksi perusahaan yang complicated dan dengan jumlah sangat besar. Personil treasury dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dikarenakan kesalahan yang dibuat juga dapat merusak kredibilitas perusahaan.
MANFAAT DAN TUJUAN PELATIHAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk :
- Memahami definisi dan konsep Treasury Management yang efektif
- Memahami teknik implementasi treasury management dalam perusahaan
- Menganalisa dan mengendalikan keuangan perusahaan dengan baik, efektif dan optimal
- Mengetahui dan memahami teknik analisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang terkait didalamnya
- Melakukan pengelolaan sumber dana perusahaan, pengelolaan pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan
- Memahami dan mampu mengimplementasikan teknik penyusunan perencanaan dan pengendalian arus kas perusahaan
- Memahami dan mengimplementasikan teknik deteksi dan pencegahan kecurangan arus kas
- Memahami teknik dan strategi pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
- Meningkatkan kemampuan problem solving terkait dengan treasury management perusahaan
MATERI / OUTLINE PELATIHAN
- Ruang lingkup dan konsep Treasury Management
- Definisi Treasury Management
- Tugas dan tanggungjawab Treasury Management perusahaan
- Konsep pengelolaan Likuidasi, Investasi, Trading dan Hedging.
- Konsep pemilahan kegiatan kedalam front, middle dan back office serta proses build in control.
- Dampak Ekonomi Makro terhadap Treasury Perusahaan
- Money Market (Pasar Uang)
- Definisi, konsep, tinjauan dan fungsi pasar uang,
- Instrument pasar uang
- Pembentukan suku bunga pasar, Pricing dan Accruals
- Forex Market
- Definisi dan konsep Forex Market
- Tinjauan dan fungsi pasar Forex,
- Pembentukan harga nilai tukar, analisa fundamental & technical, stop loss vs profit taking strategies.
- Transaksi Foreign Exchange
- Capital Market (Obligasi)
- Definisi dan konsep Capital Market (Obligasi)
- Tinjauan dan fungsi pasar surat berharga (Debt Market)
- Konsep investasi & trading,
- Pembentukan harga pasar, Rating analysis, dan Proses penerbitan surat hutang (Debt Instrument)
- Hedging Tolls and Treasury Performance
- Risk Management Products
- Hedging strategy
- Measuring Treasury Performance
- Treasury and Risk Management
- Risk Management & Control
- Exposure Management
- Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko
- Cash Flow Management, Operational & Settlement
- Studi kasus dan diskusi
PESERTA PELATIHAN
- Staff / manajeer divisi Keuangan,
- Staff / manajer bagian Pajak,
- Konsultan keuangan
- Umum / siapa saja yang berkeinginan memperdalam pengetahuan / ilmunya perihal TREASURY MANAGEMENT
METODE PELATIHAN
- Diskusi dan Tanya Jawab
- Studi kasus
- Brainstorming
- Praktek
INSTRUCTURE / FASILITATOR
Dr. (Cand.) Miswanto Muslim, M.Si. dan Tim
INVESTASI :
Training Online, Two Days Online Training :
- Via Aplikasi Zoom : Rp 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Training Offline, Two Days Offline Training :
- Jakarta : Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Bandung : Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
Ket :
Hotel Ibis Arcadia / Hotel Dreamtel / Hotel Hi / Hotel Blue Sky / Hotel Erian Jakarta
FASILITAS :
Training Online
- Soft Copy Materi (Dikirim By Email)
- Seminar Kits (ATK) & Sertifikat Kehadiran (Dikirim Via JNE)
Training Offline
- Seminar Kits ( Handcopy Materi + ATK + Souvenir)
- Makan Siang
- Coffee Break
- Sertifikat
NEXT SCHEDULE:
- Tanggal 26-27 September 2024
- Tanggal 28-29 Oktober 2024
- Tanggal 28-29 November 2024
- Tanggal 30-31 Desember 2024
*Jadwal Training masih tentative running apabila telah mencapai quota