Financial Modeling Fundamental with Sensitivity Analysis & Xcelcius (JAKARTA)

Date:
30 – 31 July 2015
20 – 21 August 2015
17 – 18 September 2015

Time: 09.00 – 17.00 wib

Venue: Hotel Santika TMII, JW. Marriott Hotel, Mercure Jakarta Simatupang, Harris Hotel Tebet

Workshop Leader
Irwin Ibrahim
8 (delapan) tahun pengalaman sebagai Financial Model Consultant dan Trainer menggunakan software Microsoft Excel dan software Crystal Xcelsius (SAP Dashboard Design), dengan berbagai pengalaman membangun financial model dan memberikan pelatihan untuk Perusahaan jasa keuangan, Perusahaan listrik milik swasta dan negara, Perusahaan transportasi darat dan laut, Perusahaan menara telekomunikasi, Perusahaan tambang batubara, Perusahaan jasa perminyakan, Perusahaan Pengelola Aset;

23 (duapuluh tiga) tahun pengalaman di beberapa lembaga keuangan (perbankan dan leasing), meliputi divisi marketing dan kredit, divisi internal audit, divisi penanganan kredit bermasalah, divisi manajemen risiko dan divisi corporate planning.

Menjadi trainer di berbagai training Financial Modeling dengan topik:

1. Financial Modeling for Corporate Budgeting, Sensitivity & Scenario Analysis using Excel, VBA & Xcelcius
2. Financial Modeling Fundamental using Excel, VBA & Xcelcius
3. Advance Techniques for Financial Modeling
4. Financial Modeling For Company Valuation
5. Financial Modeling For Company Debt Restructuring using Multiple Cashflow Calculation
6. Financial Modeling Fundamental with Sensitivity Analysis and Xcelsius
7. Financial Modeling for Law Firms Using Excel and Xcelsius with Sensitivity and Scenario Analysis
8. Powerful Programming Using Excel VBA and Xcelsius to Make Sensitivity and Scenario Analysis
9. Xcelsius Fundamental
10. Financial Modeling For Business Dashboards Using Xcelsius Advanced Techniques
11. Financial Modeling for Finance / Leasing Companies Using Excel and Xcelsius with Sensitivity and Scenario Analysis;
12. Financial Modeling For Mining Companies
13. Financial Modeling for Financial Statement & Investment Analysis

Pengantar
Ketika kita menghadapi tantangan dan peluang baru di bidang keuangan, maka kemampuan untuk melakukan analisa yang akurat dan realistis adalah merupakan suatu keharusan. Dalam kondisi dunia usaha yang dinamis seperi saat ini, kemampuan membuat spreadsheets saja tidak cukup. Anda harus mampu menyajikan berbagai kemungkinan (“what if-scenarios”) dan melakukan pengetesan untuk mendapatkan berbagai hasil yang mungkin akan terjadi.

Salah satu alat bantu yang diperlukan dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan kehandalan dan kualitas dari keputusan yang akan anda ambil, maka dibutuhkan suatu financial model yang baik.

Secara umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang dibuat untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu perusahaan, proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.

Financial model telah digunakan secara luas oleh kalangan perbankan maupun profesi keuangan lainnya dan telah digunakan untuk berbagai keperluan analisa keuangan.

Berbagai jenis financial model antara lain, Risk analysis models, Trading models dan lain lain. Namun jenis financial model yang umum digunakan adalah financial statements projection model, sehingga dalam berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus pada membangun financial model jenis tersebut.

Proses pembuatan financial model menyangkut juga unsur ilmu pengetahuan dan seni. Dengan demikian, mengikuti suatu pelatihan financial modeling yang baik adalah suatu keharusan bagi orang yang mencari peningkatan karir mereka di bidang keuangan.

Jadi, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang financial modeller yang baik? Pengetahuan akuntansi dan keuangan adalah suatu keharusan. Pengetahuan yang mendalam tentang laporan keuangan dan kaitan antar setiap akun dari income statement, balance sheet dan cash flow statement adalah suatu keharusan. Keahlian menggunakan Microsoft Excel juga merupakan persyaratan yang harus dimiliki. Seorang financial modeller yang baik tidak hanya mengetahui fungsi-fungsi, tools dan formats dari Microsoft Excel, tetapi juga dapat menggunakannya secara cepat, efisien dengan menggunakan berbagai keyboard shortcuts. Untuk itu seorang financial modeler harus belajar secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi financial modeler yang benar-benar handal.

Apa itu Financial Model?

• Secara umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang dibuat untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu perusahaan, proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.
• Berbagai jenis financial model antara lain Risk analysis models, Trading models dan lain lain. Namun jenis financial model yang umum digunakan adalah financial statements projection model, sehingga dalam berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus pada membangun financial model jenis tersebut.

Kenapa perlu Financial Model?

• Ketika kita menghadapi tantangan dan peluang baru di bidang keuangan, maka kemampuan untuk melakukan analisa yang akurat dan realistis adalah merupakan suatu keharusan.
• Dalam kondisi dunia usaha yang dinamis seperi saat ini, kemampuan membuat spreadsheets saja tidak cukup. Anda harus mampu menyajikan berbagai kemungkinan (“what if-scenarios”) dan melakukan pengetesan/simulasi untuk mengetahui berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
• Untuk membantu dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan kehandalan dan kualitas dari keputusan yang akan anda ambil, maka dibutuhkan suatu financial model yang baik.
• Financial model telah digunakan secara luas oleh kalangan perbankan maupun profesi keuangan lainnya dan telah digunakan untuk berbagai keperluan analisa keuangan.

Tujuan

• Memperoleh pemahaman dan ketrampilan mengenai pengetahuan dasar membangun sebuah financial model.
• Pelatihan dirancang secarta step-by-step membangun sebuah financial model, sehingga peserta akan berlatih membangun financial model dari awal (halaman kosong), agar peserta menjadi percaya diri untuk membangun financial model dari industri apapun sesuai tempatnya bekerja.
• Mendisain interactive business dashboard menggunakan software SAP Business Presentation (d/h Crystal Xcelsius).

Best Practice in Modeling Financial Model
Mengatur berbagai hal sebagai berikut :

• General Concepts
• Workbook Structure
• Sheet Structure
• Formats & Styles
• Assumption Entry Interfaces
• Sensitivity Analysis
• Outputs & Presentations
• Calculation Formulae
• Naming Principles
• Time Series Analysis
• Checks
• Printing & Viewing
• Multiple Workbooks
• Security & Protection
• Visual Basic Programming
• Miscellaneous

Course Methodology
Metodologi penyampaian materi dalam program pelatihan ini :

• +/- 10 % teori;
• +/- 90 % praktek di komputer (hands-on);

Syllabus
Day 1a – Financial Modeling Fundamental

08:30 – 09:00    Registration

09:00 – 09:30    Session 1:

• Introduction and Overview

• • Overview of the Course
  • Definition of Financial Model
  • Types and Purposes of Financial Models
  • What Skills Do You Need to Be a Good Financial Modeller?
  • Scope of financial model
  • What Makes a Good Model?

09:30 – 10:15     Session 2:

• Building a Financial Model

• • Financial Modeling Design Principles
  • The Workbook Anatomy of a Model, Design Flow Chart& Model Layout : Input, Working & Output
  • Project Planning Your Model
  • The Golden Rules for Model Design
  • Steps to Build a Financial Model
  • Version-Control Documentation

10:30 – 12:00    Session 3:

• Developing Excel Skills : Powerful Functions and Tools Used in Financial Models

• • Statistical Functions: MAX, MIN
  • Lookup and Reference Functions: OFFSET, INDEX, MATCH
  •  Information Functions: IFERROR, ISNUMBER, ISTEXT
  • Math Functions : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MOD
  • Range Names  : Naming one cell, Naming Row, Naming relative reference
  • Conditional Formatting
  • Data Validation
  • Using Form Control : Combo Box, List Box, Spinner, Button

12:00 – 13:00    Lunch Break

13:00 – 15:15     Session 4:

• Modeling Mini Financial Models

• • Pre-Development – Defining a financial model plan
  • Knowing financial model objective
  • Specification and planning, flowchart and information flow
  • Design and structure – key steps

15:15 – 15:30     Coffee Break

Day 1b – Developing Excel Skills

15:30 – 17:00     Session 3 (Continued):

• Development  process
• Modeling mini balance sheet
• Balancing the balance sheet
• Modeling mini income statement
• Testing and debug

• What-if Analysis Techniques
  • Using scenario manager & scenario buttons

• Create Sensitivity Analysis Using Datatable
  • Working with one-variable datatable
  • Working with two-variable datatable

• Introduction to VBA (Visual Basic for Application)
  • Recording Macro for Button
  • Activating and using Visual Basic Editor
  • Using VBA codes for automation What-if analysis techniques
  • Number Fomating Using VBA codes

Day 2a – Building Financial Model Using Sensitivity & Scenario Analysis Tool

 08:30 – 09:00   Registration

 09:00 – 10:15   Session 4:

• Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model

• • Understanding and creating a financial model template
  • Modeling historical sheet
  • Modeling assumption sheet – identifying key growth drivers
  • Modeling working sheets – formulating calculations

10:15 – 10:30     Coffee Break

10:30 – 12:00     Session 5:

• Modeling Powerful and Easy to Use Financial Model (Continued)

• • Modeling income statement
  • Modeling balance sheet
  • Modeling cash flow
  • Modeling ratios for analysis
  • Modeling variance analysis (budget vs actual)

• Review a Financial Model Made by Other Financial Modeler
  • Model Review
  • Rebuilding an Inherited Model
  • Auditing Financial Model

12:00 – 13:00    Lunch Break

Day 2b – Modeling Dynamic Business Dashboard

13:00 – 15:15     Session 6:

• Modeling Sensitivity & Scenario Analysis Tool for Stress-Testing

• • Using Data Table & Scenarios for Sensitivity & Scenario Analysis
  • Modeling Dynamic Data Table for versatile Sensitivity & Scenario Analysis
  • Modeling Dynamic Chart to visualize the result of Sensitivity & Scenario Analysis

• Presenting Model Output
  • Preparing a Graphic Presentation – Create a Dynamic Chart

15:15 – 15:30     Coffee Break

15:30 – 17:00     Session 7:

• Introduction to Dynamic Business Dashboards

• • Relationship between Excel & Xcelsius
  • Xcelsius elements (canvas, component list and categories, component properties  (General, Behavior, Appearance)

• Modeling Dynamic Business Dashboard Using Xcelsius
  • Creating dynamic what-if analysis dashboard (Creating dynamic dashboard for profitability analysis)
  • Assessing the company profitability
  • Setting Scenarios

Target Audience
– CFO
– Directors / Managers of Corporate Finance
– Directors / Managers of Finance & Accounting
– Credit analysts
– Financial Analysts
– Treasury Personnel
– Risk Manager
– General Manager
– Corporate & Government Officers
– Any other financial practitioners
– etc…

Investment
Rp. 7,250,000, Normal
Rp. 19,575,000, Registrasi 3 Peserta (Excluding PPN)

Including

1. Course Material: Hard copy, soft copy & flash disc yang berisikan exercises & practical templates, refrence guides.
2. Xcelcius Software
3. Certificate
4. Lunch & Coffee Break
5. Souvenir & Door Prize

Excluding

1. Laptop: Windows OS & Microsoft Excel yang sudah ter-install (Microsoft Excel 2007, 2010 atau 2013)
2. Akomodasi & Penginapan